為進(jìn)一步做好?？谑兄行∑髽I(yè)發(fā)展投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱中小企業(yè)基金）托管及運(yùn)作事宜，?？诮鹂刭Y本管理有限公司擬遴選中小企業(yè)基金托管銀行?，F(xiàn)將遴選信息、《基金托管銀行遴選初步評(píng)審表》（詳見附件1）、《基金托管銀行綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》（詳見附件2）予以公告，歡迎有意向的銀行積極申報(bào)，參與遴選。
一、基金基本情況
中小企業(yè)基金規(guī)模1億元，?？诮鹂刭Y本管理有限公司為基金管理人。基金主要投向符合海南自貿(mào)港和?？谑挟a(chǎn)業(yè)定位的種子期、初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期企業(yè)或?qū)＞匦缕髽I(yè)。中小企業(yè)基金可直接投資項(xiàng)目，也可投資子基金，并以直接投資項(xiàng)目為主。
二、基金托管銀行的申請(qǐng)資格
（一）具有獨(dú)立法人資格，成立時(shí)間在五年以上的全國性商業(yè)銀行，并在海南省設(shè)有常駐機(jī)構(gòu)；
（二）具有私募基金托管資質(zhì)，具備私募股權(quán)投資基金托管經(jīng)驗(yàn)；
（三）未有因基金托管業(yè)務(wù)遭受行政主管機(jī)關(guān)處罰的不良記錄。
三、托管銀行服務(wù)內(nèi)容
（一）按照托管協(xié)議開立基金托管專戶，并按照托管協(xié)議約定管理該基金托管專戶；同時(shí)，在托管銀行開立基金的募集賬戶；
（二）按照托管協(xié)議要求，負(fù)責(zé)基金資金撥付、日常監(jiān)控和清算，并定期向基金管理公司報(bào)告資金運(yùn)作情況；
（三）對(duì)托管基金的資產(chǎn)、負(fù)債等會(huì)計(jì)要素進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量，復(fù)核管理人計(jì)算的托管財(cái)產(chǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；
（四）對(duì)托管基金的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，定期向基金管理公司提交托管報(bào)告；
（五）對(duì)被投資企業(yè)需支付投資收益的情況進(jìn)行監(jiān)督，未按照約定及時(shí)足額支付投資收益的，向基金管理公司進(jìn)行報(bào)告；對(duì)被投資企業(yè)發(fā)生破產(chǎn)清算情況的，對(duì)清算小組向基金管理公司支付清算財(cái)產(chǎn)的情況進(jìn)行監(jiān)督；
（六）建立投資項(xiàng)目臺(tái)賬，保管托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表等相關(guān)資料；
（七）向基金推薦優(yōu)質(zhì)、成長(zhǎng)性較好的項(xiàng)目；
（八）在充分保證資金流動(dòng)性、安全性條件下，制定專項(xiàng)基金閑置資金投資方案；
（九）在符合銀行信貸政策的條件下，對(duì)基金投資項(xiàng)目提供融資支持；
（十）按有關(guān)規(guī)定和協(xié)議要求，向基金管理公司提供托管財(cái)產(chǎn)的相關(guān)資料；
（十一）符合法律法規(guī)有關(guān)要求。
四、基金托管銀行的申請(qǐng)材料
申報(bào)銀行須按照以下要求提供材料，加蓋單位印章并按照順序編排目錄和頁碼裝訂，成冊(cè)后裝入密封袋加貼封條，并在封套封口處加蓋申報(bào)銀行單位公章，封套寫明項(xiàng)目名稱及申請(qǐng)人名稱。
1.符合本公告第二條申請(qǐng)資格要求的承諾函和相應(yīng)證明文件（所提交證明文件應(yīng)全面、清晰地反映初步評(píng)審表所列內(nèi)容，詳見附件1）；
2.申請(qǐng)報(bào)告；
3.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
4.具備基金托管資質(zhì)（于中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)可查詢到基金托管人公示信息）；
5.授權(quán)委托書（復(fù)印件加蓋公章，如申報(bào)機(jī)構(gòu)法定代表人無法在報(bào)價(jià)函上簽章，請(qǐng)?zhí)峁?br />
6.綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)文件中需要提供的具體證明資料（所提交證明資料應(yīng)全面、清晰地反映綜合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)所列內(nèi)容，詳見附件2）；
7.基金托管協(xié)議、募集戶協(xié)議及相關(guān)合同文件；
8.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
9.報(bào)價(jià)函；
10.法定代表人或授權(quán)代表身份證復(fù)印件（加蓋公章）；
11.申請(qǐng)人認(rèn)為需加以說明的其他材料。
上述材料逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或不符合本文件規(guī)定要求的文件，我司將不予受理。
五、選聘事項(xiàng)及流程
本次遴選采用內(nèi)部評(píng)分，公開征集的方式。具體遴選流程為：
（一）公開發(fā)布遴選方案公告；
（二）申請(qǐng)人自發(fā)布遴選方案公告之日起7個(gè)自然日內(nèi)報(bào)送有關(guān)申請(qǐng)資料；
（三）評(píng)分小組按《基金托管銀行選聘初步評(píng)審表》（附件1）對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行初審，確定進(jìn)入綜合評(píng)審的申請(qǐng)人，對(duì)不符合本公告第二條要求或未提供符合本公告第二條申請(qǐng)資格要求的承諾函和相應(yīng)證明文件的申請(qǐng)人，視為不具備申請(qǐng)資格，不通過初審；
（四）評(píng)分小組對(duì)進(jìn)入綜合評(píng)審的申請(qǐng)人進(jìn)行綜合評(píng)審，最終確定各申請(qǐng)人評(píng)選分?jǐn)?shù)，根據(jù)評(píng)選分?jǐn)?shù)（算數(shù)平均分保留兩位小數(shù)）從高到低排序托管候選銀行，評(píng)分結(jié)果經(jīng)呈報(bào)審批后確定托管銀行；
（五）通過官方網(wǎng)站等公開渠道對(duì)遴選托管銀行的結(jié)果進(jìn)行公告，公示期為2個(gè)自然日；
（六）與托管銀行簽訂托管協(xié)議，開展托管業(yè)務(wù)。
六、申請(qǐng)時(shí)間和申報(bào)方式
選聘所需相關(guān)材料（一式5份）請(qǐng)于2024年1月16日18:00前報(bào)送至?？诮鹂刭Y本管理有限公司，逾期不再受理。
地址：?？谑旋埲A區(qū)文華東路9號(hào)海口金控大廈4樓401室
七、保密要求
為保護(hù)本公司合法權(quán)利，未經(jīng)本公司書面同意，請(qǐng)貴行勿將本函中涉及的相關(guān)材料提供給任何第三方。
附件1：初步評(píng)審表.docx
附件2：綜合評(píng)分表.xlsx