為規(guī)范公司資金存放管理，提高資金收益，根據(jù)公司存量資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)?？谑薪鹑诳毓捎邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“金控公司”）及下屬子公司的資金存放項(xiàng)目進(jìn)行利率報(bào)價(jià)比選，歡迎符合要求的商業(yè)銀行參與報(bào)價(jià)。
一、比選項(xiàng)目名稱(chēng)
2023下半年金控公司及下屬子公司資金存放項(xiàng)目
二、比選項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目存款方式及期限
本次邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的資金存放形式可以定期存款、協(xié)定存款、通知存款方式存放。
存放時(shí)間長(zhǎng)短將視各公司經(jīng)營(yíng)需要按半年、一年期、二年期、三年期進(jìn)行組合、匹配。
2.服務(wù)范圍：本項(xiàng)目服務(wù)范圍為公司及下屬子公司流動(dòng)資金，由金控公司統(tǒng)一邀請(qǐng)報(bào)價(jià)比選，以各公司名義分別存放。
3.資金分配方案：通過(guò)報(bào)價(jià)比選程序，按照利率報(bào)價(jià)及綜合評(píng)分確定前3名為作為本項(xiàng)目資金存放銀行，由金控公司根據(jù)入圍商業(yè)銀行的評(píng)分、業(yè)務(wù)合作情況、各公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)情況按比例進(jìn)行組合調(diào)整；如報(bào)價(jià)銀行不足3家的，由公司根據(jù)入圍綜合評(píng)分情況，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際研究調(diào)整存放比例或額度。
三、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)單位的資格要求
邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的單位為依法設(shè)立的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行及政策性銀行，具體條件如下：
1.在?？谑袇^(qū)范圍內(nèi)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)；
2.依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，內(nèi)部管理機(jī)制健全，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，近3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法違規(guī)記錄、未發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)及重大違約事件；
3.監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)：人民銀行上年度綜合評(píng)價(jià)B級(jí)及以上，不納入人民銀行評(píng)級(jí)范圍的銀行不受此限制；
4.參與報(bào)價(jià)的銀行必須為省(市)一級(jí)分(支)銀行，且只能一個(gè)主體參與,且報(bào)價(jià)銀行需與資金存放網(wǎng)點(diǎn)一致，不得轉(zhuǎn)移。
四、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)文件時(shí)限和方式：
1、報(bào)價(jià)時(shí)間：自公告之日起至2023年8 月7日下午18：00時(shí)截止。
2、網(wǎng)上報(bào)名：各單位將報(bào)名資料發(fā)送至公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部郵箱處（18689986181@163com）。
五、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)公告發(fā)布：
?？谑薪鹑诳毓捎邢薰竟倬W(wǎng)（http://www.burlingtonpaints.com）
六、其他事項(xiàng)
1、報(bào)名銀行在網(wǎng)上報(bào)價(jià)需提供的以下資料：
①有效期內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（復(fù)印件）；
②人民銀行上年度評(píng)級(jí)證明（復(fù)印件）；
③授權(quán)委托書(shū)以及被授權(quán)人身份證復(fù)印件（復(fù)印件）；
④金融許可證（復(fù)印件）。
⑤商業(yè)銀行利率報(bào)價(jià)單（模板見(jiàn)公告欄附件，商業(yè)銀行根據(jù)中國(guó)人民銀行公布的存款基準(zhǔn)利率加基點(diǎn)（BP值）予以報(bào)價(jià)，并注明加基點(diǎn)后的實(shí)際利率（保留小數(shù)點(diǎn)后2位數(shù)））。
⑥銀行機(jī)構(gòu)基本情況介紹（需包含省級(jí)分支行2022年基本指標(biāo)情況：資本充足率、撥備覆蓋率、流動(dòng)性比例等）。
以上資料復(fù)印件裝訂和密封，并加蓋報(bào)價(jià)銀行公章，同時(shí)提供聯(lián)系人，聯(lián)系電話(huà)。
2.聯(lián)系方式
項(xiàng)目組織單位： ?？谑薪鹑诳毓捎邢薰?nbsp;
聯(lián)系地點(diǎn)： 海口市龍華區(qū)文華東路9號(hào)
聯(lián)系人： 吳坤欣
聯(lián)系電話(huà)： 0898—68557874
附件1：商業(yè)銀行利率報(bào)價(jià)單.xlsx
附件2：2023年公司資金管理項(xiàng)目比選評(píng)分表.xlsx